【天风证券:4月资金面平稳 5月会紧吗?】2020年四季度中国经济增速站上潜在增速,这是总体政策最重要的前提。今年一季度经济数据虽然不强,但总体也不弱,当前和未来一段时间经

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【天风证券:4月资金面平稳 5月会紧吗?】2020年四季度中国经济增速站上潜在增速,这是总体政策最重要的前提。今年一季度经济数据虽然不强,但总体也不弱,当前和未来一段时间经济可能再度回到潜在增速以下的概率不大。所以总体政策空间不存在进一步放松的可能,这也意味着利率下限存在约束。

一、模拟股票分红-大盘行情

  流动性整体不温不火,有利于股市布局时间点。短期来看,近期由于美国通胀预期回落至2个月低位,国内10年期国债收益率有所下行,短期流动性紧张局面有所缓解。中期来看,华融事件有所缓和,但山西召开的信评大会、河南成立的信用保障基金等都较为前瞻性的对地方信用和城投潜在的压力,进行提前的“保护”,有利于预防潜在的流动性“危机”。同时,从经济基本面而言,二季度经济环比与一季度相比仍有动能和韧性,可能也较难看到流动性短期进一步宽松的理由。整体而言,流动性仍处于温和震荡区间,对股市而言,更有利于再次期间围绕一季报景气方向布局的好时点。

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  反弹正是调仓的机会,寻找未来新共识。延续推荐以下三条主线:(1)钢铁、铝、煤炭、化工中的部分低估值品种(PVC、纯碱、钛白粉等);(2)银行(四大行和部分城商行为主)、房地产、建筑。(3)中小市值成长的盈利土壤已经具备:TMT、机械。

2.股票分几次卖

A股三大指数集体上涨,创业板指盘中涨逾2%,医疗行业领涨。超级真菌、辅助生殖、体外诊断、免疫治疗等板块也涨幅居前,鸿蒙概念、字节概念、保险、油气设服等板块领跌。截至发稿,沪指上涨0.53%,深证成指上涨1.13%,创业板指上涨1.87%。

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  上周沪指除周一放量强反外,之后几天一直被60天线压制,不过下方半年线也是较强支撑,指数就在120-60天线区间内波动,但这种状态难以持久,随着这个震荡空间的逐步收敛,本周可能将做出方向选择,因此周初重点关注,沪指能否放量站上60天线及3500关口,若无量能配合,则要防诱多假突破,没有成交量的支持,即使上去也站不住,还会下来;且本周是节前最后一周,若因为节前效应,量能持续萎缩,沪指跌破3436-3456短期支撑区间,则适当控制仓位,关注下方3386-3406区间及反弹通道下轨线支撑,因此,周一沪指上方阻力在3486-3516,创业板指阻力在3006-3056,防范遇阻回落。所以,操作上继续保持谨慎,短线谨慎追涨,无量反弹则盘中逢高可适当降低仓位,若回调,可在支撑区间分批低吸,但要踏准节奏,并合理控制仓位。

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  除住房市值高外,中国住房市值与股债房市值的比例较高还在于中国资本市场发育尚不成熟,直接融资比例较低,股票、债券市值较低。中国资本市场整体规模偏小,股票、债券融资占比较低,市场结构亟待改善。改革开放40年,中国经济取得举世瞩目的伟大成就,然而股市呈典型的牛短熊长、暴涨暴跌特征,并未成为反映中国经济发展的“晴雨表”。从上证综指来看,2000-2018年上证综合指数从2073.5点波动至2493.9点,18年来仅仅提高了400余点。而美国股市基本呈现长牛状况,比如1950-2018年道琼斯工业指数从235.4点升至23347.46,上涨约100倍。恒大研究院6月报告《大国金融体系升级》采用宏观法计算了各经济体2017年直接融资占比,中国仅为37%,远低于美国的79%、英国的67%、日本的57%。

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  招行、平安、宁波银行皆为A股银行股一线龙头,近期已披露一季报,业绩非常靓丽,息差平稳或上升,资产质量优异且进一步改善。招行和宁波银行ROE长期领跑上市银行,平安银行则见底回升。三者皆大幅发力财富管理,招行为财富管理领域领头羊,平安快速崛起,宁波银行起步虽晚但增长快。

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  除去央行投放,我们预估5月银行体系资金缺口大概较去年同期有所提升,也明显强于一般季节性,因而静态考虑资金面估计较4月份有所收紧。结合4月央行操作来看,在5月面临税期高峰以及政府债券供给压力时,资金利率波动仍然可能会有所加大。

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  就结构来看,新核心资产整体处在战略布局期,老核心资产阶段性反弹,具体来看:其一,看长做长,新核心资产,就新核心资产中的风口,2021年将出现在应用端,也即工业赋能和汽车赋能,人工智能是两者交叉点,科创板是代表性板块。其二,看长做短,老核心资产,1-2个月的阶段性反弹后,后续将走向分化。其三,基础配置,低估值蓝筹,以银行和交运(机场、航空、公路)为代表优质个股。

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  从季节性特征来看,5月是企业所得税传统缴纳大月,还涉及到企业所得税汇算清缴,《企业所得税汇算清缴管理办法》要求企业“自纳税年度终了之日起5个月内或实际经营终止之日起60日内”结清上年所得税[12]。具体缴税时间在5月中下旬。

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  按照财库〔2020〕36号文的要求,如果全年地方债发行节奏较为均衡,那么我们预计5月地方债发行规模约为9000亿,到期规模约为2880亿元,那么地方债净融资约为6120亿元。按照上述预测,5月地方债发行和净融资规模为今年以来单月最大值,但是同比而言仍有所下降,这主要是由于去年同期的高基数(但仍强于2019年及之前的年份)。

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  配置上,建议积极调仓,坚持增配4条新主线。首先是本轮市场调整后,性价比较高的成长主线,如消费电子、半导体设备、信息安全、军工等;考虑到国内疫苗接种率的提升,继续推荐去年因疫情受损的行业,如旅游酒店、航空等;受益于海外需求复苏的品种,包括出口链中的汽车零部件、家电、家居、机械、建材等;持续关注业绩密集披露期,年报和一季报有望延续高景气的品种,目前来看,一季报业绩弹性最大的仍为工业板块,并且预计未来1~2个季度仍将延续,重点关注有色、钢铁和化工。

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  年报披露已接近尾声,北京商报记者注意到,退市新规下,不少企业在今年躲过了“暂停上市劫”。暂以净利三连亏、净资产连负、审计意见“不合格”三个此前常见暂停上市标准统计,共有41股(剔除面值退市股)2020年的财报情况触及原暂停上市标准,但这些个股不会被暂停上市,如不触及退市风险警示情形,将被实施其他风险警示。其中*ST商城(600306)等40股在2018-2020年净利连续亏损,*ST商城、*ST东电2股2019年、2020年净资产均为负值。不难看出,*ST商城触及原暂停上市规则中的两项标准。

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  1)人口普查和“小普查”等资料将城镇家庭户住房按来源分为新建商品住房、二手房、公房、经济适用房及两限房、自建房、租赁廉租房及公租房、租赁其它住房、其他等八类。商品住房、二手房、公房可正常交易,按标准价;廉租房、公租房面向住房困难群体,不可交易,假定按50%折价;经济适用房和两限房新房售价比周边同类商品住房低20%-25%,经济适用房5年后可上市交易,届时要按照与同地段普通商品住房差价的一定比例向政府交纳土地收益等相关价款,此类型住房假定按85%折价;其余类别假定一半按标准价交易,一半按50%折价,即75%折价。全国来看,2015年八类住房比例较2010年变化不大,我们使用2015年地级住房来源占比代表2018年,缺失的地区使用2010年数据代替。各地八类城镇家庭户住房存量乘以相应的单价得到地级城镇家庭户住房市值,地级相加得到全国城镇家庭户住房市值。2)城镇集体户学生宿舍不可交易,按50%折价,城镇集体户非学生宿舍按标准价。各地两类城镇集体户住房存量乘以相应的单价得到地级城镇集体户住房市值,地级相加得到全国城镇集体户住房市值。全国城镇家庭户住房市值与城镇集体户住房市值相加得到全国城镇住房市值。3)全国城镇住房市值除以城镇存量得到当年全国城镇房价。结合OECD历年名义房价指数变化得出历年城镇房价,乘以历年城镇存量得出历年城镇住房市值。

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  日前披露的上市公司一季报和公募基金一季报显示,多位知名基金经理今年一季度增持了医药股。据统计,包括张坤、刘彦春、谢治宇、刘格菘等在内的多位“顶流”基金经理都将医药医疗板块作为挖掘投资机会的重要方向,布局相关个股。作为目前公募基金持仓市值较大的板块,医药仍是价值投资的主赛道。

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