国信证券进一步分析,关注龙头产能扩张与产业链一体化。在经济复苏主导的顺周期板块上行期间,市场更多关注相应标的业绩和股价弹性。随着成品纸和原材料价差扩大,当前各纸企

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  国信证券进一步分析,关注龙头产能扩张与产业链一体化。在经济复苏主导的顺周期板块上行期间,市场更多关注相应标的业绩和股价弹性。随着成品纸和原材料价差扩大,当前各纸企吨纸盈利已运行至历史高位附近。在吨纸净利和板块内标的前期股价已经持续扩张近一年且涨幅较大的情况下,股价或已在很大程度上定价了盈利扩张的预期。此时纸价的边际变化或为市场对纸企定价的最重要锚点,在淡季来临后和龙头纸企陆续安排停产检修后,吨纸盈利能力是否还能再创新高,可能会是决定股价是否能突破前高的关键因素。【点击查看研报原文】

一、股票盘口红绿!亚洲锚链股票

  行业配置:新能源车/光伏/工业设备/电子/医药。行业配置层面,当前步入制造的中段,科技成长的起点。伴随周期盈利的透支,我们需要关注资本开支逻辑下的制造及终局思维盈利优势的科技成长。一方面,受“补足海外供需缺口+企业全球市场份额提升+国内实现进口替代效应”三重因素拉动,国内上中游制造业实现量、价双升,盈利显著改善。另一方面,在成长行业净利率上升背景下,科技成长行业ROE优势凸显。尤其新能车、医药、半导体等基本面确定性的方向,正是当前“模糊的正确”的代表。重点推荐:1)制造:工业设备。2)模糊的正确,科技成长:新能源、医药、电子。3)“碳中和”主题:钢铁。

1.元祖科技股票

  根据央行公开表述,2015年之后央行越来越多地关注PPI、GDP平减指数的变化。结合政策表述的变化,我们认为货币政策关注的应该还是整体物价指标,最近几年央行实际执行过程中显然从行动上还是更贴近于核心CPI(包括PPI),虽然政府工作报告中通胀目标仍然以CPI来设定。

2.电子电路股票

  兴业证券指出,随着全球疫苗接种率提升,部分接种率高的地区新患明显减少,疫苗的有效性进一步得到证实。国内疫苗的接种速度在近期也明显加速,同时在新型疫苗的研发推进上,我们也看到了越来越多的进展,未来疫苗板块将会成为医药板块中的一个重要板块。

二、年度股票涨幅—亚盛集团股票

我们判断上证指数在Q2-Q4将以横盘震荡为主,中枢区间为3300-3700。预期环节,分母端利率压力基本被市场充分预期(美债利率、通胀预期上升等),且风险偏好仍在低位难见明显边际贡献,市场的机会之源在于盈利动能。交易环节,年初因市场微观结构恶化带来的结构性股价崩塌,我们认为仍需要一段时间震荡消化筹码压力。因而,大盘横盘震荡下,继续警惕微观结构恶化带来的结构性风险。

1.证金减仓股票

  货币政策方面,4月央行在新闻发布会中也继续强调“坚持跨周期设计理念”、“稳字当头,保持定力,珍惜正常的货币政策空间”、“保持好宏观政策的全球领先态势”,所以我们判断总体政策取向仍然是稳健中性,对应货币政策行为从顶层设计出发仍然存在收的可能。

2.北京苑景股票

  上周末,上海机场董事长在2020年度业绩说明会上表示,受到海南的离岛免税、市内的免税店以及跨境电商,还有进口关税持续下降等多重因素的影响,机场口岸免税消费的购买力已经发生了变化,浦东机场此前免税红利难以为继。此前,上海机场公布2020年度亏损12.67亿元。

3.征途科技股票

  消息面上,4月25日至29日,第四届数字中国建设峰会将在福州举办。本届峰会以“激发数据要素新动能,开启数字中国新征程”为主题,包括开幕式、主论坛、分论坛、成果展览会、创新大赛、政策发布、项目对接签约等七个环节,展望数字中国未来。

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