【国君策略谈年报一季报:高增长如期而至 亮点在中盘蓝筹】2021Q1盈利高增如期而至,短期弹性暂不稀缺,A股盈利能力亦边际明显提升。兼顾盈利弹性优势与盈利质量边际提升,风格上

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【国君策略谈年报一季报:高增长如期而至 亮点在中盘蓝筹】2021Q1盈利高增如期而至,短期弹性暂不稀缺,A股盈利能力亦边际明显提升。兼顾盈利弹性优势与盈利质量边际提升,风格上关注中盘蓝筹,行业上关注可选、科技。

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  3)扩内需方面,紧盯“促进共同富裕行动纲要”的进展,收入分配制度改革有望迎来突破。对比中央经济工作会议和“两会”,本次会议新增“要促进国内需求加快恢复”、“制定促进共同富裕行动纲要”(呼应的是“十四五”规划提出的“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”)、“以城乡居民收入普遍增长支撑内需持续扩大”(十四五规划要求“居民可支配收入增长要与GDP增长基本同步”),均指向后续收入分配制度改革有望加快推进。此外,会议新增 “促进制造业投资和民间投资尽快恢复”,应是顾及到疫情以来制造业投资持续低迷。我们也继续提示,今年制造业投资回升仍是大概率。

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  2020年年中,免税牌照松绑。随着2020年6月,王府井获得免税经营资质后,7月有12家公司陆续宣布已提交免税经营资质申请,其中多为区域型零售百货公司。在免税牌照松绑政策的利好下,免税板块在资本市场迎来了爆发式增长,王府井股价上涨了600%左右,中国中免股价也呈现了翻倍式的增长。

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  4)继续强调防风险,强化责任机制,地方债务化解是今年一大重点。会议延续强调“要防范化解经济金融风险”,并首提“建立地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制”(2017年曾明确地方隐性债务要“终身追责、倒查责任”)。比较意外的是,会议并未提及稳杠杆、去杠杆,但考虑到中央经济工作会议和“两会”均要求“稳定宏观杠杆率”,3月国常会进一步要求“政府杠杆率要有所降低”,再结合4月以来的密集发文,我们继续提示,2021年仍是监管大年,地方隐性债务化解可能加快(具体参见专题报告《近期密集发文,今年地方隐性债务化解如何走?》)。

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  3、政策总基调:尚未转向,也没有预期的那么紧。和中央经济工作会议、“两会”一样,延续强调“要精准实施宏观政策,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效”,并首次提出“固本培元(顾名思义,就是巩固基础)”,再考虑到本次会议对货币政策更突出“保持流动性合理充裕”,防风险方面也未明确提及稳杠杆、去杠杆,预示后续政策仍会稳字当头,整体偏温和。

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  更大的盈利弹性,坚守中盘蓝筹。我们在前期专题报告中提出当前需要接受一定程度的“不完美”,但是优点突出,尤其是盈利改善增速更快且估值相对合理的中盘蓝筹,并构建了“中盘蓝筹20组合”与“中盘蓝筹50组合”。从2021Q1来看,中盘蓝筹组合盈利增速向上弹性优势明显。2021Q1 “中盘蓝筹20组合”营收与净利润同比增速为41.8%与46.5%,“中盘蓝筹50组合”营收与净利润同比增速为40.7%与56.9%,均较沪深300盈利具备明显弹性优势。

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  渤海证券认为,从目前情况看,白酒行业中期无忧,酱酒热的情况今年依然有所延续,高端白酒价格带扩容的特征明显,此外次高端价格带相较去年更为景气。尽管目前估值仍然需要业绩的进一步消化,但是行业仍属景气赛道,当前时点不必继续悲观。在流动性预期收紧的前提下,希望板块能够以时间换空间,消化估值行稳致远。

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  事实上,重仓配置海康威视为冯柳创造了巨大浮盈,“填平”多只医药股浮亏。去年第三季度,冯柳现身海康威视前十大流通股东,持仓23100.00万股股份,持仓市值88.03亿元,位列海康威视第四大流通股股东。至2020年年报,冯柳小幅加仓1900.00万股至25000.00万股。从去年四季度~今年一季度末,海康威视上涨接近50%,据媒体测算,冯柳仅半年时间浮盈就高达50亿元。

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  下游周期:盈利增速分化较大,交通运输盈利边际改善显著,房地产盈利承压。2020Q4交通运输行业盈利显著负增长,但2021Q1其归母净利润同比增速提升幅度大,高达322.37%。建筑、房地产行业2021Q1盈利增速虽相比2020Q4增速有所提升,但在同期全行业中依然处于偏低水平,房地产尤甚,依然维持负增长。建筑、房地产行业2021Q1归母净利润同比增速分别为72.20 %、-14.33 %。

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  3)创业板:2021Q1盈利增长110.01%,营收增长46.89%。盈利增速方面,以整体法计算,2021年一季度创业板上市公司归母净利润同比增速为110.01%,2020Q4同比增长30.00%,2020全年同比增长38.49%。营收增速方面,创业板2021年一季度营收同比增长46.89%,2020Q4同比增长9.47%,2020全年同比增长6.53%。

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