焦煤:供给方面,尽管前期因为煤矿事故而自发性停产的煤矿复工,煤矿开工率有所增长,但是各种检查带来的影响依然存在,产地供应依然偏紧。焦炭:供给方面,山西、河南等地环

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  焦煤:供给方面,尽管前期因为煤矿事故而自发性停产的煤矿复工,煤矿开工率有所增长,但是各种检查带来的影响依然存在,产地供应依然偏紧。焦炭:供给方面,山西、河南等地环保限产开始放松,整体看环保督察工作接近尾声,限产力度趋于弱化,后续有待观察。总的来看,在高利润支撑下钢厂生产积极性高,开工率稳步回升。前期产地限产使焦炭到货不及日耗,掉库现象突出。截至目前焦炭价格已连续提涨两轮,部分焦企已开始提涨第四轮,预计在钢厂补库需求下,短期内焦炭价格有望偏强运行。【点击查看研报原文】

一、国光瓷业;002659资金流向

  4月以来,已有超过10家(次)钢铁公司获得机构调研,如中钢国际、华菱钢铁、鞍钢股份等,值得一提的是,多只钢铁股均在机构调研后迎来股价显著上涨。另外,在调研名单中,记者发现不乏百亿级重量私募机构的身影,如4月9日华菱钢铁的机构调研名单中,王亚伟的千合资本赫然在列。(见表2)

1.太原刚玉重组

  “创业板上市公司2020年交出了一份可圈可点的‘答卷’。”中航证券首席经济学家董忠云向《证券日报》记者表示,“第一,创业板注册制改革为板块带来活力,注册制下新上市公司业绩增长强劲,营收及净利润规模均高于板块平均水平;第二,随着注册制改革的推进,创业板进一步优化再融资、股权激励等相关机制,持续深化改革,激发存量上市公司活力,促进上市公司实现高质量发展;第三,创业板优化退市制度,2020年共有6家创业板上市公司退市,进一步促进市场优胜劣汰;第四,创业板已成为创新创业企业的聚集地,在当前经济换挡转型的大背景下,创业板企业成为助推经济实现高质量发展的动力之一。”

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  值得注意的是,也有航司亏损同比缩窄。海航在第一季度营收同比增长超过12%,净亏损金额约为26亿元,而去年同期亏损金额为62.95亿元。东航净亏损额约为38.05亿元,同比减亏了1.28亿元。华夏航空一季度亏损为0.48亿元,同比减亏约0.48亿元。

二、国光瓷业--002615哈尔斯

  从历史数据来看,QFII的持仓一直偏爱盈利能力强、业绩持续增长确定性高的蓝筹白马公司。今年一季度,其持仓居前的宁波银行、格力电器、生益科技、恒瑞医药、爱尔眼科、中国太保等均来自各领域的头部公司。此外,QFII操作还有一大特点就是有相对较长的持股周期。统计数据显示,QFII多数选股周期往往超过3年甚至5年,一旦选好了标的建仓通常不会轻易卖出,而是会持续跟踪经营情况,除非发生大的经营变化才会做出调整。

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【五月如何布局?4月近500家公司获机构密集调研】4月份A股呈现震荡整理的走势,对于5月如何布局,或许能从近期机构调研情况获取一定的思路。据东方财富Choice数据显示,4月1日至4月30日,沪深两市近500家上市公司接待机构来访,其中主要集中在主板。行业方面,电子、计算机、医药生物、化工等行业获机构较多关注。具体个股来看,海康威视、兆易创新、科大讯飞、TCL科技等个股深受券商、基金公司、私募等三大机构青睐。在这些被调研的公司中,你看好哪家呢?

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  按行业分类看,前述179家公司中,电子行业被调研的公司数量位列首位,有27家公司被调研,节前逆势上涨的医药生物行业被调研的数量紧随其后,有24家,受大宗商品价格影响较大的化工行业被调研的数量排名第三,有23家。

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  德邦证券认为,信安世纪是信息安全行业商用密码领域领军者。从行业发展趋势来看,我国信息安全领域正处于快速成长期,缺乏具有绝对垄断优势的大型信息安全企业,行业集中度偏低。同行业各细分领域技术差异较大,单一企业难以掌握全部技术。信安世纪的客户黏性较强,对产品提供方不断完善后续服务要求较高;同时客户需求从被动合规转向主动管理,对信息安全的要求出现差异化趋势。

4.600858资金流向

  整体上来看,我们的观点认为,大级别强势资金并没有撤出的迹象,而近期沪深股通在低位在大量级被动配置介入的情况出现,因此我们认为盘面上中线级别行情仍有支撑。而短期行情方面,由于机构与热点资金之间仍有阶段性博弈情绪,即并没有持续合力的基础。因此,我们认为结构性合力反弹之后,仍会面临博弈情绪的负面因素制约。中线建议关注右侧有持续性增量的主导方向,而短线关注强势热点资金配合做多的方向。

三、国光瓷业:上海石化

  如4月26日银河证券调研某钢铁公司时,对于机构关注的公司在降碳方面的技术储备,公司方表示:“目前公司形成自主带式球团技术体系,填补了国内空白。与传统烧结工艺相比,带式焙烧机球团技术在减少污染排放和降低二氧化碳排放方面独具优势。”“公司在长材轧制等自主研发的低碳节能技术上也已有所突破,特别是高速线材精轧机、减定径机组、棒材高速上钢、控轧控冷相关技术方面,减定径机组已经有投产业绩,最高轧制速度达到国内领先。”

1.华夏回报二号

  通胀预期强烈仍是大宗商品普涨的主要宏观原因。消息面上,美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)5月4日表示,美国可能需要加息以抑制大规模经济刺激举措可能导致的经济过热。但她当天晚些时候澄清,该言论并非建议美联储进行货币政策调整。

2.002456资金流向

  细数这些可预期的减排政策,可以发现政策着力点大部分在供应端而非抑制钢铁需求,例如限产、严控产能、发展低碳炼钢工艺、环保技术升级、推进行业整合等。这些政策对于钢铁供应总量和供应结构都将产生深刻影响。

3.000906资金流向

市场买入点最左边的五个空格要求我回答有关市场基本状况的问题。市场买入点尖峰反弹信号是否有效,市场买入点追踪股票均线的指标是看多还是看空,市场买入点这只股票的空头净额是多少,需要多少天来补上,所有这些内容都已在本书前面描述过。最后市场买入点一个空格是简短的总结。用箭头所连接的三个空市场买入点格是我决策制定过程的核心部分。它们所要的是每笔交易最重要的三个数字:买入价、目标价、止损价。资金风险——这笔交易中,你愿意冒亏损多少钱的风险?市场买入点这个数额永远不应该超过你账户资产的2%。我通常把它控制在远远低于这个门槛的位置。持仓规模——根据持仓限额和入场点与止损点的差额,可以算出你能买多少数量。市场买入点这已经在第50节“风险控制的铁三角”中详细论述过。

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  从年化增长的视角来看,A股基本面高位很有可能不在一季度,资产周转率的持续性上行将使得ROE(TTM)高位延后至明年上半年,年化盈利增速的高位也随之延后,或有可能在今年二季度才出现。结构上,我们认为:第一,要重视PPI-CPI链条,景气传导在后续将逐步向CPI链条转移;第二,“制造业回归”中先进制造的景气趋势将进一步上升。结合此前我们的研究成果,二季度应该优先关注电子(半导体等)、疫后修复板块(零售)、医药(生物制药、检测与疫苗生产相关医疗器械)、地产后周期(消费建材、家电)和汽车。

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